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无惧美元走强 COMEX8月期金收盘上涨

  COMEX8月黄金期货周三(6月12日)收涨0.4%,报1336.80美元/盎司。市场臆测美联储出于对全球成长的担忧,可能会在今年降息,这一度拖累美元走软,不过其随后很快震荡回升至97关口上方。
  现货金盘中最高触及1338.23美元/盎司,在前一交易日下跌后反弹,昨日盘中一度触及10日低位1319.35美元/盎司。
  全球股市结束了七天连涨势头。更令市场担忧的是,美国5月消费者物价指数(CPI)涨幅微乎其微,这可能加大美联储今年降息的压力。
  美国劳工部公布的数据显示,美国5月季调后CPI月率录得0.1%,为自1月以来最小增幅,预期值为0.1%,前值为0.3%;美国5月未季调CPI年率为1.8%,预期1.9%,前值2%。
  与此同时,美国5月核心CPI月率录得0.1%,预期值为0.2%,前值为0.1%;美国5月未季调核心CPI年率录得2%,预期值和前值为2.1%。
  “今日,全球股市走低,金市有一些避险买盘,以及在下周美联储会议前的买盘,”RJOFutures资深市场策略师BobHaberkorn表示。
  “如果美联储在6月降息,你将看到贵金属市场大幅上涨……目前人们试图提前采取行动,在他们的投资组合中加入一些黄金。”
  美联储决策者将于6月18-19日举行会议。市场已经消化了美国到2019年底至少降息两次的预期。期货市场走势暗示,最早在7月降息的可能性约为80%。
  其他消息面上,美国总统特朗普周三表示,他仍在考虑利用制裁来阻止一条有争议的管道,该管道将增加从俄罗斯到德国的天然气流量。
  “嗯,我们正在考虑。人们有权做他们想做的事。我认为这是我一直在考虑和思考的问题,是我提出了管道问题,”特朗普在与波兰总统安杰伊·杜达(AndrzejDuda)会面时对记者说道。
  特朗普自去年以来一直声称,德国受制于俄罗斯的能源出口。和以往的美国总统一样,他反对北溪2号(NordStream2)输油管道。这条管道将与一条连接俄罗斯东部和德国北部的现有管道一起穿过波罗的海。
  美国和许多欧洲国家担心,这条管道将帮助俄罗斯绕过乌克兰的基础设施,使莫斯科能够在不中断向西欧输送石油的情况下,将能源供应作为对抗邻国的武器。
  俄罗斯和德国声称,北溪2号是一个纯粹的经济项目。俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)正在建设这条管道,资金来自荷兰皇家壳牌(RoyalDutchShell)和温特沙尔(Wintershall)等欧洲公司。
  德克萨斯州共和党参议员TedCruz和新罕布什尔州民主党参议员JeanneShaheen于上个月提交了一项法案,提议对用于建造北溪2号的船只实施制裁。美国能源部长佩里(RickPerry)和其他政府官员也提出了实施制裁以阻止建设的可能性。
  特朗普政府正试图用美国出口的液化天然气取代俄罗斯对欧洲的管道供应。液化天然气是一种燃料,冷却后变成液体,可以用油轮运输。
  波兰是北溪二号项目最激烈的批评者之一,该国已与美国达成协议,将购买美国的液化天然气,以减少对俄罗斯天然气的依赖。
  Kitco资深分析师JimWyckoff在一份报告中指出:“黄金多头近期获得整体技术优势,日内也重获部分上行动能。”其认为黄金的下一上行目标看向6月高位1352.70美元/盎司。
  全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrustGLD的持金量周二微降至756.18吨,周一为756.42吨。
  国际现货黄金周三亚市早盘开于1326.66美元/盎司,最低下探至1325.80美元/盎司,最高上探至1338.23美元/盎司,收于1333.30美元/盎司,上涨6.64美元,涨幅0.50%。
  基本面利好因素:
  1.美国劳工部公布的数据显示,美国5月季调后CPI月率录得0.1%,为自1月以来最小增幅,预期值为0.1%,前值为0.3%;美国5月未季调CPI年率为1.8%,预期1.9%,前值2%。
  与此同时,美国5月核心CPI月率录得0.1%,预期值为0.2%,前值为0.1%;美国5月未季调核心CPI年率录得2%,预期值和前值为2.1%。
  分析指出,美国5月未季调CPI指数几乎没有上升,未季调核心CPI年率下降至2%,原因是食品价格的反弹被汽油价格下跌所抵消,表明通胀温和,可能加大美联储今年降息的压力。
  2.美国劳工部上周五(6月7日)公布的数据显示,5月份就业增长大幅放缓,非农就业人数仅增加7.5万人,而失业率仍处于50年来的低点。除了5月份的疲弱数据外,前两个月的报告还被大幅向下修正。
  3.美国上周一(6月4日)公布的制造业数据跌至最低点两年半低点。5月份备受关注的ISM制造业指数跌至52.1,低于53的预期,创下自2016年10月以来的最低水平。同时营建支出也令人失望,4月份数值为持平,前值由下滑0.9%上修为增长0.1%,预期增长0.3%。美国5月Markit制造业PMI终值为50.5,录得2009年9月来最低水平,预期和前值均为50.6。
  4.美国于5月30日公布的第二季度GDP增长率为3.1%,低于前值3.2%但符合预期,市场对此数据的发布反应平淡。机构评论称美国第一季度GDP增速增长,但有迹象表明出口和库存积累带来的刺激性因素是暂时的,工厂产量正在下滑。
  基本面利空因素:
  1.美国周二(6月11日)公布的5月PPI月率为0.1%,符合预期,前值增长0.2%。
  2.美国周五(5月31日)公布的4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增速1.6%,与预期和前值一致。
  3.美国至5月25日当周初请失业金人数为21.5万人,高于前值的21.1万,符合预期。机构评论称美国当周初请失业金人数小幅上扬,暗示即便经济增速放缓,劳工市场仍保持稳健。
  4.美国于5月28日公布的5月谘商会消费者信心指数为134.1,高于前值129.2和预期130;创2018年11月以来新高。
  后市展望
  1.法国巴黎银行指出,在经历了11天中第10次的大幅上涨后,近月黄金期货价格距离创下14个月新高仅差不到1.5%的距离。金价不会继续上涨,并可能在未来一周内回落至1300美元/盎司水平。贸易形势略有好转,预计投资者将重新把美元视为“终极避险货币”,这无疑会推升美元,打压金价。
  2.凯投宏观分析师RossStrachan指出,市场似乎存在一些避险情绪。我们现在看到,由于对(美中)贸易的担忧,金价上涨,我们认为这将继续支撑黄金的强劲表现。
  3.FXTM研究分析师LukmanOtunuga在报告中称,技术交易员可能会密切关注本周金价在1324美元支撑位上方的走势。如期被证明是可靠支撑,那么黄金的下一关键水平将位于1347美元左右。
  4.美银美林大宗商品策略师在报告中表示,在全球贸易摩擦持续之下,认为防御型资产应当持续表现良好,缘于关税加征暗示收紧的美国财政政策。同时如果贸易局势进一步升温,认为黄金将升破1400关口。
  5.德国商业银行分析师DanielBriesemann表示,由于各种贸易冲突的影响和相关不确定性因素,黄金需求应该保持在高位。Briesemann还指出,然而,由于投机性买盘推动了黄金上周的涨势,金价容易受到获利回吐的影响。
  6.BubbaTrading.com首席市场策略师ToddHorwitz撰文指出,目前的水平很清楚,黄金仍在1320-1350美元之间。这种模式被称为广泛的、全面的整合,这是市场准备采取重大行动的典型模式。黄金预期将向上突破。请记住,无论金价是涨是跌,我们都要把握好突破的时间。黄金的趋势已经改变。黄金正处于上升趋势,表明下一个大动作是上涨。
  7.Kitco上周五(6月7日)发布的每周黄金调查显示,超半数华尔街分析师和普通投资者一致看涨本周黄金,华尔街连续第二周无人看空。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有12人或75%认为本周黄金将会上涨,有4人或25%认为本周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有607人参与了调查,有398人,或66%认为本周黄金将上涨;有135人即22%认为本周黄金将会下跌,74人或12%认为黄金将会盘整。
  周四重点关注
  20:30美国至6月8日当周初请失业金人数
  20:30美国5月进出口物价指数月率
  待定欧佩克公布月度原油市场报告
  待定欧洲央行行长德拉基和执委科尔参加欧元集团会议

本文引用地址:jg/show-427770-1.html

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